有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Covered Call Strategy Fund W Premium Class	ケイマン	投資信託 受益証券	441,045.9375	8,224	3,627,161,790	8,192	3,613,048,320	98.93
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0035	1,000,199	1.0035	1,000,199	0.02

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Fund Class X5	ルクセンブルク	投資証券	5,306,355.79	1,099.24	5,832,986,383	1,098.00	5,826,378,657	98.88
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0035	1,000,199	1.0035	1,000,199	0.01

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.96

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.88
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.90