有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Covered Call Strategy Fund W Premium Class	ケイマン	投資信託 受益証券	148,548.3282	6,177	917,583,023	5,749	854,004,338	95.46
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0033	1,000,000	1.0034	1,000,099	0.11

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Fund Class X5	ルクセンブルク	投資証券	738,278.93	1,153.00	851,235,606	1,039.00	767,071,808	95.67
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0033	1,000,000	1.0034	1,000,099	0.12

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.46
親投資信託受益証券	0.11
合 計	95.58

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.67
親投資信託受益証券	0.12
合 計	95.80