有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Covered Call Strategy Fund W Premium Class	ケイマン	投資信託 受益証券	555,633.6001	7,720	4,289,491,392	7,542	4,190,588,611	98.55
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0035	1,000,199	1.0036	1,000,299	0.02

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Fund Class X5	ルクセン ブルク	投資証券	2,775,085.97	900.00	2,497,577,373	855.00	2,372,698,504	97.91
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0035	1,000,199	1.0036	1,000,299	0.04

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.58

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.91
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.95