有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Covered Call Strategy Fund W Premium Class	ケイマン	投資信託 受益証券	145,244.7273	5,693	826,878,232	5,711	829,492,637	95.00
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0033	1,000,000	1.0034	1,000,099	0.11

 
 
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Fund Class X5	ルクセンブルク	投資証券	658,904.93	1,183.00	779,484,532	1,183.00	779,484,532	97.28
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0033	1,000,000	1.0034	1,000,099	0.12

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.00
親投資信託受益証券	0.11
合 計	95.11

 
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.28
親投資信託受益証券	0.12
合 計	97.41