有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Covered Call Strategy Fund W Premium Class	ケイマン	投資信託 受益証券	187,542.781	7,707	1,445,392,213	7,728	1,449,330,611	95.57
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0036	1,000,299	1.0037	1,000,398	0.06

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Fund Class X5	ルクセンブルク	投資証券	1,675,000.22	1,219.00	2,041,825,268	1,212.00	2,030,100,266	97.36
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0036	1,000,299	1.0037	1,000,398	0.04

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.57
親投資信託受益証券	0.06
合 計	95.64

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.36
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.40