有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Covered Call Strategy Fund W Premium Class	ケイマン	投資信託 受益証券	162,100.3074	6,801	1,102,444,190	6,694	1,085,099,457	99.22
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0035	1,000,199	1.0036	1,000,299	0.09

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	North American Equity Income Fund Class X5	ルクセンブルク	投資証券	1,010,642.87	1,194.00	1,206,707,586	1,158.00	1,170,324,443	98.50
2	東京海上マネープールマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	996,711	1.0035	1,000,199	1.0036	1,000,299	0.08

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国高配当成長株式ファンド(Wプレミアムコース)(毎月決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.31

東京海上・米国高配当成長株式ファンド(プレーンコース)(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.50
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.58