純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等相当額は、1月および7月に到来する毎計算期間末の純資産総額に対し0.0025704%(税抜0.00238%)を乗じて得た額が、その翌日から始まる計算期間を通じて毎日計上され、1月および7月に到来する毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。ただし、設定日から第5計算期間終了日(平成28年7月26日)までにかかる信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額については、委託者が支弁します。ただし、当該料率を乗じて得た額が、308,572円(税抜285,715円)に満たない場合は、308,572円(税抜285,715円)とします。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者である委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定および運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
・平成28年1月末現在、委託会社は、合計で22本(純資産総額2,509億円)のファンドの運用を行っています。なお、親投資信託はファンド数および純資産総額の合計から除いています。

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	22	250,858,877,047
合計	22	250,858,877,047

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6308%(税抜1.51%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬にかかる委託会社、販売会社および受託会社への配分は次の通りです。(運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率)

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#4 投資リスク（連結）

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
<収益分配金に関する留意点>・ 収益分配金の支払いは、ファンドの純資産総額(信託財産)から行われますので、収益分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
・ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、収益分配金は、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等を超過して支払われる場合があります。

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#5 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限(約款「運用の基本方針」および第16条第4項)
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の15を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 同一銘柄の株式等への投資制限(約款「運用の基本方針」および第20条)

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△14,379,889	△2.47
合計(純資産総額)		583,165,702	100.00

その他の資産の投資状況

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成26年1月 1日至 平成26年12月31日)	当事業年度(自 平成27年1月 1日至 平成27年12月31日)
1株当たり純資産額	95,494.23円	91,196.27円
1株当たり当期純利益金額	28,593.77円	15,702.03円

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#8 注記表（連結）

期別項目	第1特定期間末(第1期計算期間末)平成27年 7月27日現在	第2特定期間末(第3期計算期間末)平成28年 1月26日現在
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	-	71,602,403円
3.1口当たり純資産額	1.0030円	0.8901円
(1万口当たり純資産額)	(10,030円)	(8,901円)

当特定期間中の分配金の計算過程は以下
のとおりです。当特定期間中の分配金の計算過程は以下

2016/04/08 9:15

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2016/04/08 9:15

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	597,790,818	円
Ⅱ 負債総額	14,625,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	583,165,702	円
Ⅳ 発行済口数	652,221,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8941	円

2016/04/08 9:15

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		548,420		510,904
純資産の部
株主資本

2016/04/08 9:15

#12 資産の評価（連結）

1.基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
当ファンドは、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2016/04/08 9:15

#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2016年 1月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/04/08 9:15

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,957,008,722	円
Ⅱ 負債総額	32,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,956,976,453	円
Ⅳ 発行済口数	3,256,190,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2152	円

2016/04/08 9:15

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	24,008,042	46,778,135
純資産の部
元本等

注記表

2016/04/08 9:15

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2016年 1月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2016/04/08 9:15