有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月27日現在 | 第2期 平成28年5月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,957,597 | 32,765,586 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,682,942,725 | 1,528,245,107 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,477,242 | 7,199,215 | |||
| 未収入金 | - | 5,006,320 | |||
| 流動資産合計 | 1,723,377,564 | 1,573,216,228 | |||
| 資産合計 | 1,723,377,564 | 1,573,216,228 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 22,118,720 | |||
| 未払解約金 | - | 5,358,652 | |||
| 未払受託者報酬 | 404,425 | 415,702 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,942,611 | 13,303,893 | |||
| その他未払費用 | 40,350 | 52,311 | |||
| 流動負債合計 | 13,387,386 | 41,249,278 | |||
| 負債合計 | 13,387,386 | 41,249,278 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,791,746,730 | ※1 1,722,922,449 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 81,756,552 | ※2 △ 190,955,499 | |||
| (分配準備積立金) | - | 10,754,393 | |||
| 元本等合計 | 1,709,990,178 | 1,531,966,950 | |||
| 純資産合計 | 1,709,990,178 | 1,531,966,950 | |||
| 負債純資産合計 | 1,723,377,564 | 1,573,216,228 | |||
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