有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2019年5月27日現在 | 第9期 2019年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,482,078 | 983,533 | |||
| 親投資信託受益証券 | 147,369,499 | 137,166,216 | |||
| 派生商品評価勘定 | 987,757 | 141,098 | |||
| 未収入金 | 11,927 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 149,851,261 | 140,290,847 | |||
| 資産合計 | 149,851,261 | 140,290,847 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 399,414 | 653,614 | |||
| 未払収益分配金 | - | 668,034 | |||
| 未払解約金 | - | 71,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,267 | 39,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,257,793 | 1,254,058 | |||
| その他未払費用 | 14,628 | 3,876 | |||
| 流動負債合計 | 1,711,102 | 2,690,695 | |||
| 負債合計 | 1,711,102 | 2,690,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 154,806,786 | ※1 133,606,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,666,627 | ※2 3,993,228 | |||
| (分配準備積立金) | 7,699,209 | 7,132,231 | |||
| 元本等合計 | 148,140,159 | 137,600,152 | |||
| 純資産合計 | 148,140,159 | 137,600,152 | |||
| 負債純資産合計 | 149,851,261 | 140,290,847 | |||
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