有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年5月27日現在 | 第3期 平成28年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,765,586 | 20,953,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,528,245,107 | 983,885,413 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,199,215 | - | |||
| 未収入金 | 5,006,320 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,573,216,228 | 1,024,838,770 | |||
| 資産合計 | 1,573,216,228 | 1,024,838,770 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,118,720 | 27,830,822 | |||
| 未払金 | - | 18,178 | |||
| 未払解約金 | 5,358,652 | 10,586,120 | |||
| 未払受託者報酬 | 415,702 | 336,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,303,893 | 10,764,248 | |||
| その他未払費用 | 52,311 | 33,547 | |||
| 流動負債合計 | 41,249,278 | 49,569,246 | |||
| 負債合計 | 41,249,278 | 49,569,246 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,722,922,449 | ※1 1,141,590,607 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 190,955,499 | ※2 △ 166,321,083 | |||
| (分配準備積立金) | 10,754,393 | 7,124,436 | |||
| 元本等合計 | 1,531,966,950 | 975,269,524 | |||
| 純資産合計 | 1,531,966,950 | 975,269,524 | |||
| 負債純資産合計 | 1,573,216,228 | 1,024,838,770 | |||
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