有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年11月28日現在 | 第4期 平成29年5月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,953,357 | 10,369,572 | |||
| 親投資信託受益証券 | 983,885,413 | 598,840,999 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,213,172 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,024,838,770 | 614,423,743 | |||
| 資産合計 | 1,024,838,770 | 614,423,743 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,830,822 | 2,512,665 | |||
| 未払金 | 18,178 | 5,413 | |||
| 未払解約金 | 10,586,120 | 1,041,787 | |||
| 未払受託者報酬 | 336,331 | 208,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,764,248 | 6,680,059 | |||
| その他未払費用 | 33,547 | 31,589 | |||
| 流動負債合計 | 49,569,246 | 10,480,221 | |||
| 負債合計 | 49,569,246 | 10,480,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,141,590,607 | ※1 599,547,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 166,321,083 | ※2 4,396,069 | |||
| (分配準備積立金) | 7,124,436 | 13,280,566 | |||
| 元本等合計 | 975,269,524 | 603,943,522 | |||
| 純資産合計 | 975,269,524 | 603,943,522 | |||
| 負債純資産合計 | 1,024,838,770 | 614,423,743 | |||
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