有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年5月29日現在 | 第5期 平成29年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,369,572 | 5,218,014 | |||
| 親投資信託受益証券 | 598,840,999 | 455,539,494 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,213,172 | 553,486 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 614,423,743 | 461,310,994 | |||
| 資産合計 | 614,423,743 | 461,310,994 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,512,665 | 1,035,164 | |||
| 未払金 | 5,413 | - | |||
| 未払解約金 | 1,041,787 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 208,708 | 135,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,680,059 | 4,346,629 | |||
| その他未払費用 | 31,589 | 13,501 | |||
| 流動負債合計 | 10,480,221 | 5,531,069 | |||
| 負債合計 | 10,480,221 | 5,531,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 599,547,453 | ※1 457,903,810 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 4,396,069 | ※2 △ 2,123,885 | |||
| (分配準備積立金) | 13,280,566 | 10,135,893 | |||
| 元本等合計 | 603,943,522 | 455,779,925 | |||
| 純資産合計 | 603,943,522 | 455,779,925 | |||
| 負債純資産合計 | 614,423,743 | 461,310,994 | |||
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