有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年5月28日現在 | 第7期 平成30年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,345,966 | 195,212 | |||
| コール・ローン | 3,398,690 | 2,800,590 | |||
| 親投資信託受益証券 | 335,320,571 | 146,877,183 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,341,847 | 494,392 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 348,407,074 | 150,367,377 | |||
| 資産合計 | 348,407,074 | 150,367,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 217,186 | |||
| 未払収益分配金 | 1,673,665 | - | |||
| 未払解約金 | 1,029,742 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 101,747 | 64,834 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,257,180 | 2,076,186 | |||
| その他未払費用 | 20,917 | 6,407 | |||
| 流動負債合計 | 6,083,251 | 2,364,613 | |||
| 負債合計 | 6,083,251 | 2,364,613 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 334,733,007 | ※1 163,296,087 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 7,590,816 | ※2 △ 15,293,323 | |||
| (分配準備積立金) | 12,539,071 | 6,096,038 | |||
| 元本等合計 | 342,323,823 | 148,002,764 | |||
| 純資産合計 | 342,323,823 | 148,002,764 | |||
| 負債純資産合計 | 348,407,074 | 150,367,377 | |||
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