有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年11月27日現在 | 第6期 平成30年5月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,345,966 | |||
| コール・ローン | 5,218,014 | 3,398,690 | |||
| 親投資信託受益証券 | 455,539,494 | 335,320,571 | |||
| 派生商品評価勘定 | 553,486 | 6,341,847 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 461,310,994 | 348,407,074 | |||
| 資産合計 | 461,310,994 | 348,407,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,035,164 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,673,665 | |||
| 未払解約金 | - | 1,029,742 | |||
| 未払受託者報酬 | 135,775 | 101,747 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,346,629 | 3,257,180 | |||
| その他未払費用 | 13,501 | 20,917 | |||
| 流動負債合計 | 5,531,069 | 6,083,251 | |||
| 負債合計 | 5,531,069 | 6,083,251 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 457,903,810 | ※1 334,733,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,123,885 | ※2 7,590,816 | |||
| (分配準備積立金) | 10,135,893 | 12,539,071 | |||
| 元本等合計 | 455,779,925 | 342,323,823 | |||
| 純資産合計 | 455,779,925 | 342,323,823 | |||
| 負債純資産合計 | 461,310,994 | 348,407,074 | |||
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