有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2018年11月27日現在 | 第8期 2019年5月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 195,212 | - | |||
| コール・ローン | 2,800,590 | 1,482,078 | |||
| 親投資信託受益証券 | 146,877,183 | 147,369,499 | |||
| 派生商品評価勘定 | 494,392 | 987,757 | |||
| 未収入金 | - | 11,927 | |||
| 流動資産合計 | 150,367,377 | 149,851,261 | |||
| 資産合計 | 150,367,377 | 149,851,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 217,186 | 399,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,834 | 39,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,076,186 | 1,257,793 | |||
| その他未払費用 | 6,407 | 14,628 | |||
| 流動負債合計 | 2,364,613 | 1,711,102 | |||
| 負債合計 | 2,364,613 | 1,711,102 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 163,296,087 | ※1 154,806,786 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,293,323 | ※2 △ 6,666,627 | |||
| (分配準備積立金) | 6,096,038 | 7,699,209 | |||
| 元本等合計 | 148,002,764 | 148,140,159 | |||
| 純資産合計 | 148,002,764 | 148,140,159 | |||
| 負債純資産合計 | 150,367,377 | 149,851,261 | |||
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