ROE向上・日本厳選株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月22日-平成27年8月27日)

【提出】: 2015/11/27 9:12
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 8月27日)	13,670,490,379	13,670,490,379	9,123	9,123
	平成27年 6月末日	7,554,208,210	―	9,894	―
	7月末日	13,227,060,133	―	10,116	―
	8月末日	14,625,761,198	―	9,366	―
	9月末日	15,490,374,589	―	8,646	―

開示資料

決算

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