有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
ROE向上・日本厳選株式ファンド
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月27日) | 13,670,490,379 | 13,670,490,379 | 9,123 | 9,123 |
| 第2期 | (2016年 2月29日) | 15,763,362,220 | 15,763,362,220 | 7,850 | 7,850 |
| 第3期 | (2016年 8月29日) | 12,369,423,974 | 12,369,423,974 | 7,655 | 7,655 |
| 第4期 | (2017年 2月27日) | 10,657,897,204 | 10,657,897,204 | 8,938 | 8,938 |
| 第5期 | (2017年 8月28日) | 8,573,284,448 | 8,573,284,448 | 9,519 | 9,519 |
| 第6期 | (2018年 2月27日) | 4,908,237,425 | 5,333,312,021 | 10,000 | 10,866 |
| 第7期 | (2018年 8月27日) | 4,232,972,453 | 4,232,972,453 | 9,825 | 9,825 |
| 2017年 9月末日 | 8,223,546,559 | ― | 10,025 | ― | |
| 10月末日 | 7,160,653,425 | ― | 10,639 | ― | |
| 11月末日 | 6,567,644,396 | ― | 11,054 | ― | |
| 12月末日 | 6,005,721,849 | ― | 11,320 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,791,799,510 | ― | 11,466 | ― | |
| 2月末日 | 4,910,131,311 | ― | 9,896 | ― | |
| 3月末日 | 4,725,602,546 | ― | 9,608 | ― | |
| 4月末日 | 4,710,713,955 | ― | 9,822 | ― | |
| 5月末日 | 4,469,240,274 | ― | 9,731 | ― | |
| 6月末日 | 4,385,077,766 | ― | 9,718 | ― | |
| 7月末日 | 4,399,440,293 | ― | 9,886 | ― | |
| 8月末日 | 4,229,280,394 | ― | 9,868 | ― | |
| 9月末日 | 4,366,817,110 | ― | 10,383 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
