有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
①【純資産の推移】
ROE向上・日本厳選株式ファンド
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月27日) | 13,670,490,379 | 13,670,490,379 | 9,123 | 9,123 |
| 第2期 | (2016年 2月29日) | 15,763,362,220 | 15,763,362,220 | 7,850 | 7,850 |
| 第3期 | (2016年 8月29日) | 12,369,423,974 | 12,369,423,974 | 7,655 | 7,655 |
| 第4期 | (2017年 2月27日) | 10,657,897,204 | 10,657,897,204 | 8,938 | 8,938 |
| 第5期 | (2017年 8月28日) | 8,573,284,448 | 8,573,284,448 | 9,519 | 9,519 |
| 2016年 9月末日 | 11,663,855,814 | ― | 7,684 | ― | |
| 10月末日 | 11,733,541,821 | ― | 8,118 | ― | |
| 11月末日 | 11,774,958,668 | ― | 8,486 | ― | |
| 12月末日 | 11,515,091,168 | ― | 8,761 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 11,216,697,624 | ― | 8,885 | ― | |
| 2月末日 | 10,658,352,087 | ― | 8,941 | ― | |
| 3月末日 | 9,974,764,609 | ― | 8,861 | ― | |
| 4月末日 | 9,888,771,103 | ― | 8,956 | ― | |
| 5月末日 | 9,836,689,585 | ― | 9,253 | ― | |
| 6月末日 | 9,184,317,012 | ― | 9,440 | ― | |
| 7月末日 | 8,870,802,918 | ― | 9,548 | ― | |
| 8月末日 | 8,632,489,276 | ― | 9,643 | ― | |
| 9月末日 | 8,223,546,559 | ― | 10,025 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
