有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
①【純資産の推移】
ROE向上・日本厳選株式ファンド
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月27日) | 13,670,490,379 | 13,670,490,379 | 9,123 | 9,123 |
| 第2期 | (2016年 2月29日) | 15,763,362,220 | 15,763,362,220 | 7,850 | 7,850 |
| 第3期 | (2016年 8月29日) | 12,369,423,974 | 12,369,423,974 | 7,655 | 7,655 |
| 第4期 | (2017年 2月27日) | 10,657,897,204 | 10,657,897,204 | 8,938 | 8,938 |
| 第5期 | (2017年 8月28日) | 8,573,284,448 | 8,573,284,448 | 9,519 | 9,519 |
| 第6期 | (2018年 2月27日) | 4,908,237,425 | 5,333,312,021 | 10,000 | 10,866 |
| 第7期 | (2018年 8月27日) | 4,232,972,453 | 4,232,972,453 | 9,825 | 9,825 |
| 第8期 | (2019年 2月27日) | 3,607,217,258 | 3,607,217,258 | 9,232 | 9,232 |
| 第9期 | (2019年 8月27日) | 3,128,020,553 | 3,128,020,553 | 8,840 | 8,840 |
| 第10期 | (2020年 2月27日) | 2,600,630,565 | 2,600,630,565 | 9,261 | 9,261 |
| 第11期 | (2020年 8月27日) | 2,461,704,095 | 2,496,168,192 | 10,000 | 10,140 |
| 第12期 | (2021年 3月 1日) | 2,006,663,190 | 2,493,068,488 | 10,000 | 12,424 |
| 2020年 3月末日 | 2,295,247,211 | ― | 8,417 | ― | |
| 4月末日 | 2,435,734,781 | ― | 9,003 | ― | |
| 5月末日 | 2,559,868,101 | ― | 9,565 | ― | |
| 6月末日 | 2,484,413,952 | ― | 9,610 | ― | |
| 7月末日 | 2,367,714,842 | ― | 9,319 | ― | |
| 8月末日 | 2,458,028,493 | ― | 9,979 | ― | |
| 9月末日 | 2,435,545,097 | ― | 10,216 | ― | |
| 10月末日 | 2,339,456,870 | ― | 10,050 | ― | |
| 11月末日 | 2,424,956,952 | ― | 11,292 | ― | |
| 12月末日 | 2,420,029,258 | ― | 11,576 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,398,434,501 | ― | 11,741 | ― | |
| 2月末日 | 2,451,763,099 | ― | 12,206 | ― | |
| 3月末日 | 2,126,436,179 | ― | 10,378 | ― | |
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