有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
①【純資産の推移】
ROE向上・日本厳選株式ファンド
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月27日) | 13,670,490,379 | 13,670,490,379 | 9,123 | 9,123 |
| 第2期 | (2016年 2月29日) | 15,763,362,220 | 15,763,362,220 | 7,850 | 7,850 |
| 第3期 | (2016年 8月29日) | 12,369,423,974 | 12,369,423,974 | 7,655 | 7,655 |
| 第4期 | (2017年 2月27日) | 10,657,897,204 | 10,657,897,204 | 8,938 | 8,938 |
| 第5期 | (2017年 8月28日) | 8,573,284,448 | 8,573,284,448 | 9,519 | 9,519 |
| 第6期 | (2018年 2月27日) | 4,908,237,425 | 5,333,312,021 | 10,000 | 10,866 |
| 第7期 | (2018年 8月27日) | 4,232,972,453 | 4,232,972,453 | 9,825 | 9,825 |
| 第8期 | (2019年 2月27日) | 3,607,217,258 | 3,607,217,258 | 9,232 | 9,232 |
| 第9期 | (2019年 8月27日) | 3,128,020,553 | 3,128,020,553 | 8,840 | 8,840 |
| 第10期 | (2020年 2月27日) | 2,600,630,565 | 2,600,630,565 | 9,261 | 9,261 |
| 2019年 3月末日 | 3,556,952,024 | ― | 9,255 | ― | |
| 4月末日 | 3,543,176,923 | ― | 9,361 | ― | |
| 5月末日 | 3,275,439,337 | ― | 8,828 | ― | |
| 6月末日 | 3,294,904,383 | ― | 9,086 | ― | |
| 7月末日 | 3,297,496,071 | ― | 9,234 | ― | |
| 8月末日 | 3,132,096,861 | ― | 8,977 | ― | |
| 9月末日 | 3,176,850,002 | ― | 9,354 | ― | |
| 10月末日 | 3,191,650,715 | ― | 9,802 | ― | |
| 11月末日 | 3,093,804,759 | ― | 10,024 | ― | |
| 12月末日 | 3,030,725,440 | ― | 10,248 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,840,214,861 | ― | 9,888 | ― | |
| 2月末日 | 2,495,826,013 | ― | 8,909 | ― | |
| 3月末日 | 2,295,247,211 | ― | 8,417 | ― | |
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