有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
①【純資産の推移】
ROE向上・日本厳選株式ファンド
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 8月27日) | 13,670,490,379 | 13,670,490,379 | 9,123 | 9,123 |
| 第2期 | (平成28年 2月29日) | 15,763,362,220 | 15,763,362,220 | 7,850 | 7,850 |
| 第3期 | (平成28年 8月29日) | 12,369,423,974 | 12,369,423,974 | 7,655 | 7,655 |
| 平成27年 9月末日 | 15,490,374,589 | ― | 8,646 | ― | |
| 10月末日 | 18,471,519,806 | ― | 9,392 | ― | |
| 11月末日 | 19,173,196,553 | ― | 9,596 | ― | |
| 12月末日 | 19,192,631,023 | ― | 9,420 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 17,765,307,477 | ― | 8,732 | ― | |
| 2月末日 | 15,763,362,220 | ― | 7,850 | ― | |
| 3月末日 | 16,118,555,472 | ― | 8,205 | ― | |
| 4月末日 | 15,675,325,052 | ― | 8,133 | ― | |
| 5月末日 | 15,305,985,191 | ― | 8,356 | ― | |
| 6月末日 | 13,216,330,182 | ― | 7,540 | ― | |
| 7月末日 | 13,159,602,019 | ― | 7,861 | ― | |
| 8月末日 | 12,433,580,226 | ― | 7,739 | ― | |
| 9月末日 | 11,663,855,814 | ― | 7,684 | ― | |
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