有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
①【純資産の推移】
ROE向上・日本厳選株式ファンド
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月27日) | 13,670,490,379 | 13,670,490,379 | 9,123 | 9,123 |
| 第2期 | (2016年 2月29日) | 15,763,362,220 | 15,763,362,220 | 7,850 | 7,850 |
| 第3期 | (2016年 8月29日) | 12,369,423,974 | 12,369,423,974 | 7,655 | 7,655 |
| 第4期 | (2017年 2月27日) | 10,657,897,204 | 10,657,897,204 | 8,938 | 8,938 |
| 第5期 | (2017年 8月28日) | 8,573,284,448 | 8,573,284,448 | 9,519 | 9,519 |
| 第6期 | (2018年 2月27日) | 4,908,237,425 | 5,333,312,021 | 10,000 | 10,866 |
| 第7期 | (2018年 8月27日) | 4,232,972,453 | 4,232,972,453 | 9,825 | 9,825 |
| 第8期 | (2019年 2月27日) | 3,607,217,258 | 3,607,217,258 | 9,232 | 9,232 |
| 第9期 | (2019年 8月27日) | 3,128,020,553 | 3,128,020,553 | 8,840 | 8,840 |
| 第10期 | (2020年 2月27日) | 2,600,630,565 | 2,600,630,565 | 9,261 | 9,261 |
| 第11期 | (2020年 8月27日) | 2,461,704,095 | 2,496,168,192 | 10,000 | 10,140 |
| 第12期 | (2021年 3月 1日) | 2,006,663,190 | 2,493,068,488 | 10,000 | 12,424 |
| 第13期 | (2021年 8月27日) | 2,007,653,644 | 2,083,144,598 | 10,000 | 10,376 |
| 第14期 | (2022年 2月28日) | 1,988,937,606 | 1,988,937,606 | 9,898 | 9,898 |
| 第15期 | (2022年 8月29日) | 1,971,274,650 | 1,971,274,650 | 9,982 | 9,982 |
| 2021年 9月末日 | 2,116,931,261 | - | 10,637 | - | |
| 10月末日 | 2,102,247,677 | - | 10,481 | - | |
| 11月末日 | 2,041,075,793 | - | 10,237 | - | |
| 12月末日 | 2,116,972,630 | - | 10,529 | - | |
| 2022年 1月末日 | 2,015,191,521 | - | 9,981 | - | |
| 2月末日 | 1,988,937,606 | - | 9,898 | - | |
| 3月末日 | 2,061,624,924 | - | 10,407 | - | |
| 4月末日 | 1,978,878,271 | - | 10,036 | - | |
| 5月末日 | 1,985,525,747 | - | 10,078 | - | |
| 6月末日 | 1,908,254,433 | - | 9,647 | - | |
| 7月末日 | 1,966,098,514 | - | 9,961 | - | |
| 8月末日 | 1,995,470,725 | - | 10,104 | - | |
| 9月末日 | 1,842,800,786 | - | 9,442 | - | |
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