有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/28-2025/08/27)

【提出】: 2025/11/20 9:07
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2016年 2月29日)	15,763,362,220	15,763,362,220	7,850	7,850
第3期	(2016年 8月29日)	12,369,423,974	12,369,423,974	7,655	7,655
第4期	(2017年 2月27日)	10,657,897,204	10,657,897,204	8,938	8,938
第5期	(2017年 8月28日)	8,573,284,448	8,573,284,448	9,519	9,519
第6期	(2018年 2月27日)	4,908,237,425	5,333,312,021	10,000	10,866
第7期	(2018年 8月27日)	4,232,972,453	4,232,972,453	9,825	9,825
第8期	(2019年 2月27日)	3,607,217,258	3,607,217,258	9,232	9,232
第9期	(2019年 8月27日)	3,128,020,553	3,128,020,553	8,840	8,840
第10期	(2020年 2月27日)	2,600,630,565	2,600,630,565	9,261	9,261
第11期	(2020年 8月27日)	2,461,704,095	2,496,168,192	10,000	10,140
第12期	(2021年 3月 1日)	2,006,663,190	2,493,068,488	10,000	12,424
第13期	(2021年 8月27日)	2,007,653,644	2,083,144,598	10,000	10,376
第14期	(2022年 2月28日)	1,988,937,606	1,988,937,606	9,898	9,898
第15期	(2022年 8月29日)	1,971,274,650	1,971,274,650	9,982	9,982
第16期	(2023年 2月27日)	1,944,842,657	1,994,046,069	10,000	10,253
第17期	(2023年 8月28日)	2,203,054,602	2,691,918,981	10,000	12,219
第18期	(2024年 2月27日)	3,713,849,874	4,186,586,588	10,001	11,274
第19期	(2024年 8月27日)	4,619,423,772	4,742,291,957	10,001	10,267
第20期	(2025年 2月27日)	4,466,102,440	4,801,501,050	10,000	10,751
第21期	(2025年 8月27日)	4,560,702,067	5,214,657,943	10,001	11,435
	2024年 9月末日	4,806,867,774	-	10,116	-
	10月末日	4,541,049,892	-	10,209	-
	11月末日	4,554,208,238	-	10,374	-
	12月末日	4,629,513,027	-	10,831	-
	2025年 1月末日	4,796,129,118	-	10,916	-
	2月末日	4,516,324,264	-	9,827	-
	3月末日	4,513,898,989	-	9,753	-
	4月末日	4,509,297,947	-	9,732	-
	5月末日	4,780,768,119	-	10,293	-
	6月末日	4,882,826,767	-	10,761	-
	7月末日	4,957,610,621	-	11,003	-
	8月末日	4,842,227,488	-	9,966	-
	9月末日	5,030,220,805	-	10,135	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

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開示資料

決算