有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成27年10月27日)
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 409,059,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,298,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 407,760,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 468,862,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8697 | 円 |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,188,063,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,007,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,135,055,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,741,822,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8720 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,355,101,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,488,948,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,866,153,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,398,556,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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