有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,748,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,609,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,823,253 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467 | 円 |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,013,938,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,358,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,968,579,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,996,565,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9860 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,199,637,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,257,094,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,942,542,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,577,226,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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