有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 120,236,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,102,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 142,883,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8406 | 円 |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,571,782,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,229,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,566,552,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,265,477,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7860 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,586,800,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,135,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,784,664,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,398,565,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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