有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 321,036,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,710,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 386,223,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8304 | 円 |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,027,851,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,566,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,006,284,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,962,222,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7587 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,944,006,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,808,158,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,135,848,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,699,357,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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