有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 137,733,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,694,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,038,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,864,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9937 | 円 |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,496,686,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,754,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,485,931,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,604,170,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9263 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,560,586,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,200,287,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,360,299,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,048,523,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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