有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,031,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 923,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,107,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,591,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8301 | 円 |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,010,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,975,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 996,034,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,218,204,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8176 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,520,973,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,520,966,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,288,123,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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