有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 82,210,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 677,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,533,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,702,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7939 | 円 |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 863,016,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,510,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 860,506,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,124,526,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7652 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,793,617,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,124,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,493,492,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,322,638,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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