有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 124,557,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,058,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,498,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,688,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9378 | 円 |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,412,026,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,235,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,396,791,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,736,635,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8758 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,553,714,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,280,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,251,434,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,858,327,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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