有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成27年10月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE ASIA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 402,853,520 | 98.79 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,040 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,807,075 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 407,760,635 | 100.00 | |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,092,995,658 | 98.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,392 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 41,059,234 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 4,135,055,284 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,738,680,134 | 11.97 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,048,278,885 | 26.45 |
| 社債券 | 日本 | 1,504,857,992 | 6.58 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,399,139,691 | 10.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,175,196,779 | 44.49 |
| 合計(純資産総額) | 22,866,153,481 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
