有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE ASIA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 99,025,284 | 98.91 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,010 | 0.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 982,126 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 100,107,420 | 100.00 | |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 986,907,962 | 99.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,098 | 0.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,126,635 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 996,034,695 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 723,024,259 | 6.27 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,851,003,999 | 16.06 |
| 社債券 | 日本 | 2,203,779,963 | 19.12 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,399,998,055 | 29.51 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,343,160,384 | 29.01 |
| 合計(純資産総額) | 11,520,966,660 | 100.00 | |
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