有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE ASIA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 118,793,542 | 98.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,049 | 0.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,209,275 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 120,102,866 | 100.00 | |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,547,153,180 | 99.24 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,490 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,399,022 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 2,566,552,692 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 878,865,706 | 4.67 |
| 特殊債券 | 日本 | 9,339,333,200 | 49.71 |
| 社債券 | 日本 | 5,012,089,009 | 26.68 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,099,991,385 | 5.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,454,384,972 | 13.06 |
| 合計(純資産総額) | 18,784,664,272 | 100.00 | |
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