有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE ASIA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 80,615,304 | 98.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,000 | 0.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 817,881 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 81,533,185 | 100.00 | |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 852,052,608 | 99.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,000 | 0.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,453,699 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 860,506,307 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,201,234,308 | 14.14 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,020,149,598 | 12.01 |
| 社債券 | 日本 | 3,342,316,079 | 39.35 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,994,113 | 5.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,429,798,361 | 28.60 |
| 合計(純資産総額) | 8,493,492,459 | 100.00 | |
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