有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE ASIA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 128,190,244 | 98.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,030 | 0.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,318,895 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 129,609,169 | 100.00 | |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,943,152,272 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,294 | 0.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 24,426,938 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 1,968,579,504 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,636,227,728 | 20.26 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,348,562,506 | 29.80 |
| 社債券 | 日本 | 2,864,900,441 | 15.96 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,899,993,520 | 21.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,192,858,621 | 12.22 |
| 合計(純資産総額) | 17,942,542,816 | 100.00 | |
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