有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE ASIA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 128,720,498 | 98.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,020 | 0.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,218,047 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 130,038,565 | 100.00 | |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,462,619,494 | 98.43 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,196 | 0.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,312,227 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,485,931,917 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,247,191,389 | 8.11 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,401,669,478 | 15.63 |
| 社債券 | 日本 | 2,604,795,489 | 16.95 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 5,400,000,061 | 35.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,706,642,774 | 24.13 |
| 合計(純資産総額) | 15,360,299,191 | 100.00 | |
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