有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE ASIA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 122,417,904 | 99.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,030 | 0.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 980,937 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 123,498,871 | 100.00 | |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,372,090,320 | 98.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,294 | 0.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 23,700,564 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 2,396,791,178 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,032,881,389 | 10.55 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,055,496,653 | 31.45 |
| 社債券 | 日本 | 5,992,560,772 | 31.12 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,099,991,772 | 5.71 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,070,503,904 | 21.14 |
| 合計(純資産総額) | 19,251,434,490 | 100.00 | |
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