有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE ASIA Aコース
ノムラ THE ASIA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE ASIA Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 317,546,240 | 99.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,059 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,063,850 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 320,710,149 | 100.00 | |
ノムラ THE ASIA Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,976,497,528 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,588 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 28,786,518 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 3,006,284,634 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,359,375,041 | 15.89 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,515,601,836 | 35.55 |
| 社債券 | 日本 | 2,303,894,531 | 10.90 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,599,949,097 | 7.56 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,357,027,611 | 30.07 |
| 合計(純資産総額) | 21,135,848,116 | 100.00 | |
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