有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月26日-平成27年12月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMアセアン7ファンド」

(平成28年1月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	INDONESIA GOVERNMENT 8.375 03/15/24	インドネシア・ ルピア	国債証券	2,500,000,000	98.50	100.000	8.375000	22.81%
		インドネシア	-		2,462,500,000	2,500,000,000	2024/3/15
2	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	20,000	124,000.00	116,000.000	-	13.14%
		ベトナム	食品・飲料・ タバコ		2,480,000,000	2,320,000,000	-
3	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	160,000	16.54	15.540	-	6.60%
		フィリピン	食品・飲料・ タバコ		2,646,400	2,486,400	-
4	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	8,400	185.90	187.000	-	4.17%
		フィリピン	食品・飲料・ タバコ		1,561,560	1,570,800	-
5	Bangkok Expressway & Metro PCL	タイ・バーツ	株式	181,763	5.22	5.400	-	3.47%
		タイ	運輸		950,250	981,520	-
6	Bank Pembangunan Daerah Jawa T	インドネシア・ ルピア	株式	820,000	436.00	445.000	-	3.33%
		インドネシア	銀行		357,520,000	364,900,000	-
7	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	3,700	202.00	222.000	-	2.90%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		747,400	821,400	-
8	Supalai PCL	タイ・バーツ	株式	44,000	18.20	18.300	-	2.85%
		タイ	不動産		800,800	805,200	-
9	CP ALL PCL	タイ・バーツ	株式	18,000	40.50	40.500	-	2.58%
		タイ	食品・生活必需品 小売り		729,000	729,000	-
10	Ratchaburi Electricity Generat	タイ・バーツ	株式	14,000	47.75	48.000	-	2.38%
		タイ	公益事業		668,500	672,000	-
11	Sino Thai Engineering & Constr	タイ・バーツ	株式	27,000	24.80	21.600	-	2.06%
		タイ	資本財		669,600	583,200	-
12	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ ルピア	株式	19,000	11,100.00	11,250.000	-	1.95%
		インドネシア	銀行		210,900,000	213,750,000	-
13	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	33,000	22.40	21.000	-	1.84%
		フィリピン	不動産		739,200	693,000	-
14	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,300	220.00	204.800	-	1.79%
		フィリピン	消費者サービス		726,000	675,840	-
15	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	6,200	105.00	99.500	-	1.64%
		フィリピン	銀行		651,000	616,900	-
16	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	9,400	73.50	62.700	-	1.56%
		フィリピン	資本財		690,900	589,380	-
17	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	260,000	765.00	625.000	-	1.48%
		インドネシア	エネルギー		198,900,000	162,500,000	-
18	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	380,000	485.00	426.000	-	1.48%
		インドネシア	不動産		184,300,000	161,880,000	-
19	Intiland Development Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	330,000	492.00	468.000	-	1.41%
		インドネシア	不動産		162,360,000	154,440,000	-
20	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	17,000	35.70	30.500	-	1.38%
		フィリピン	不動産		606,900	518,500	-
21	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	9,000	62.45	57.300	-	1.37%
		フィリピン	食品・生活必需品 小売り		562,050	515,700	-
22	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ ルピア	株式	10,000	13,050.00	14,850.000	-	1.36%
		インドネシア	食品・飲料・ タバコ		130,500,000	148,500,000	-
23	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	930,000	193.00	159.000	-	1.35%
		インドネシア	保険		179,490,000	147,870,000	-
24	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	2,300	153.50	151.500	-	1.23%
		タイ	銀行		353,050	348,450	-
25	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	800	452.00	426.000	-	1.20%
		タイ	素材		361,600	340,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年1月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.48
		素材	1.20
		資本財	3.63
		運輸	3.47
		消費者サービス	1.79
		食品・生活必需品小売り	3.95
		食品・飲料・タバコ	25.26
		ヘルスケア機器・サービス	2.90
		銀行	8.15
		保険	1.35
		不動産	8.95
		公益事業	2.38
	小計		64.51
国債証券	外国	-	22.81
	小計		22.81
合 計(対純資産総額比)			87.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。