有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMアセアン7ファンド」

(平成30年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託 受益証券	1,214,219	2.9682	2.8488	-	27.75%
		日本	-		3,604,045	3,459,067	-
2	INDONESIA GOVERNMENT 8.375 03/15/24	インドネシア・ ルピア	国債証券	300,000,000	102.75	103.12	8.375	19.11%
		インドネシア	-		308,250,000	309,366,000	2024/3/15
3	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ ルピア	株式	55,000	2,890.00	3,080.00	-	10.46%
		インドネシア	銀行		158,950,000	169,400,000	-
4	Integrated Micro-Electronics I	フィリピン・ペソ	株式	35,000	15.40	14.00	-	8.22%
		フィリピン	テクノロジー・ ハードウェア および機器		539,000	490,000	-
5	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	1,500	175.00	181.50	-	7.27%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		262,500	272,250	-
6	Ratchaburi Electricity Generat	タイ・バーツ	株式	4,000	51.75	51.50	-	5.50%
		タイ	公益事業		207,000	206,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	10.46
		テクノロジー・ハードウェア および機器	8.22
		ヘルスケア機器・サービス	7.27
		公益事業	5.50
	小計		31.45
国債証券	外国	-	19.11
	小計		19.11
親投資信託受益証券	国内	-	27.75
	小計		27.75
合 計(対純資産総額比)			78.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	145,210	27,538.46	39,000.00	10.25%
		ベトナム	素材		3,998,860,000	5,663,190,000
2	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	32,000.00	35,200.00	9.24%
		ベトナム	銀行		4,640,000,000	5,104,000,000
3	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,950.00	34,500.00	8.40%
		ベトナム	資本財		4,702,522,500	4,641,975,000
4	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	106,461	41,304.44	43,300.00	8.34%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		4,397,312,500	4,609,761,300
5	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	169,500	34,096.79	26,500.00	8.13%
		ベトナム	不動産		5,779,406,125	4,491,750,000
6	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	44,600.00	81,400.00	7.66%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,319,200,000	4,232,800,000
7	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	28,560	73,214.28	144,500.00	7.47%
		ベトナム	運輸		2,091,000,000	4,126,920,000
8	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	21,203	149,200.00	168,500.00	6.47%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,163,487,600	3,572,705,500
9	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	51,000	37,500.00	57,300.00	5.29%
		ベトナム	銀行		1,912,500,000	2,922,300,000
10	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	30,000	127,490.95	96,900.00	5.26%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		3,824,728,500	2,907,000,000
11	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	100,000	34,698.27	28,600.00	5.18%
		ベトナム	各種金融		3,469,827,946	2,860,000,000
12	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	47,250	78,148.79	57,000.00	4.87%
		ベトナム	各種金融		3,692,530,500	2,693,250,000
13	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	82,320	33,083.33	20,450.00	3.05%
		ベトナム	運輸		2,723,420,000	1,683,444,000
14	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	36,642.85	106,400.00	0.00%
		ベトナム	不動産		256,500	744,800
15	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	50,182.73	37,950.00	0.00%
		ベトナム	運輸		301,096	227,700
16	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	28,600.00	11,750.00	0.00%
		ベトナム	素材		143,000	58,750

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	14.52
		食品・飲料・タバコ	14.13
		運輸	10.52
		素材	10.25
		各種金融	10.05
		資本財	8.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.34
		不動産	8.13
		耐久消費財・アパレル	5.26
	小計		89.60
合 計(対純資産総額比)			89.60

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。