有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMアセアン7ファンド」

(2019年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	INDONESIA GOVERNMENT 8.375 03/15/24	インドネシア・ ルピア	国債証券	300,000,000	105.48	106.73	8.375	23.66%
		インドネシア	-		316,443,000	320,196,000	2024/3/15
2	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ ルピア	株式	55,000	4,330.00	4,500.00	-	18.29%
		インドネシア	銀行		238,150,000	247,500,000	-
3	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託 受益証券	460,414	2.6476	2.7366	-	11.94%
		日本	-		1,218,992	1,259,968	-
4	Ratch Group Public Company Limited	タイ・バーツ	株式	4,000	63.75	68.00	-	9.10%
		タイ	公益事業		255,000	272,000	-
5	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	1,500	171.00	170.50	-	8.55%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		256,500	255,750	-
6	Integrated Micro-Electronics I	フィリピン・ペソ	株式	35,000	10.20	9.75	-	6.88%
		フィリピン	テクノロジー・ ハードウェア および機器		357,000	341,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	18.29
		公益事業	9.10
		ヘルスケア機器・サービス	8.55
		テクノロジー・ハードウェア および機器	6.88
	小計		42.82
国債証券	外国	-	23.66
	小計		23.66
親投資信託受益証券	国内	-	11.94
	小計		11.94
合 計(対純資産総額比)			78.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	250,527	25,496.17	35,000.00	17.21%
		ベトナム	素材		6,387,480,809	8,768,445,000
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	117,107	39,545.48	47,800.00	10.99%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		4,631,053,500	5,597,714,600
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	67,000	63,141.70	80,600.00	10.60%
		ベトナム	銀行		4,230,494,341	5,400,200,000
4	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,300.00	32,600.00	8.61%
		ベトナム	資本財		4,615,065,000	4,386,330,000
5	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	89,600.00	79,900.00	8.16%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,659,200,000	4,154,800,000
6	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	28,560	151,000.00	133,400.00	7.48%
		ベトナム	運輸		4,312,560,000	3,809,904,000
7	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	35,900.00	26,000.00	7.40%
		ベトナム	銀行		5,205,500,000	3,770,000,000
8	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	40,000	74,250.00	76,300.00	5.99%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		2,970,000,000	3,052,000,000
9	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	169,500	27,150.00	18,000.00	5.99%
		ベトナム	不動産		4,601,925,000	3,051,000,000
10	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	100,000	29,700.00	23,350.00	4.58%
		ベトナム	各種金融		2,970,000,000	2,335,000,000
11	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	18,243	132,086.44	123,500.00	4.42%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,409,653,074	2,253,010,500
12	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	47,250	59,000.00	33,500.00	3.11%
		ベトナム	各種金融		2,787,750,000	1,582,875,000
13	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	90,552	19,227.27	11,700.00	2.08%
		ベトナム	運輸		1,741,068,000	1,059,458,400
14	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	12,000	90,564.22	84,000.00	1.98%
		ベトナム	不動産		1,086,770,714	1,008,000,000
15	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	102,300.00	122,500.00	0.00%
		ベトナム	不動産		716,100	857,500
16	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	40,900.00	28,550.00	0.00%
		ベトナム	運輸		245,400	171,300
17	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	10,500.00	7,280.00	0.00%
		ベトナム	素材		52,500	36,400

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	18.01
		素材	17.22
		食品・飲料・タバコ	12.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.99
		運輸	9.56
		資本財	8.61
		不動産	7.97
		各種金融	7.69
		耐久消費財・アパレル	5.99
	小計		98.62
合 計(対純資産総額比)			98.62

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。