有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMアセアン7ファンド」

(平成28年7月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	INDONESIA GOVERNMENT 8.375 03/15/24	インドネシア・ ルピア	国債証券	2,500,000,000	105.00	108.25	8.375	21.58%
		インドネシア	-		2,625,000,000	2,706,250,000	2024/3/15
2	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	12,000	137,000.00	160,000.00	-	9.00%
		ベトナム	食品・飲料・ タバコ		1,644,000,000	1,920,000,000	-
3	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	240,000	14.13	17.00	-	8.99%
		フィリピン	食品・飲料・ タバコ		3,392,000	4,080,000	-
4	Bangkok Expressway & Metro PCL	タイ・バーツ	株式	181,763	6.70	7.95	-	4.31%
		タイ	運輸		1,217,812	1,445,015	-
5	Bank Pembangunan Daerah Jawa T	インドネシア・ ルピア	株式	820,000	458.00	625.00	-	4.09%
		インドネシア	銀行		375,560,000	512,500,000	-
6	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	8,400	204.00	200.00	-	3.70%
		フィリピン	食品・飲料・ タバコ		1,713,600	1,680,000	-
7	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,000	1,467.00	1,565.00	-	3.45%
		フィリピン	各種金融		1,467,000	1,565,000	-
8	Supalai PCL	タイ・バーツ	株式	44,000	21.80	24.60	-	3.23%
		タイ	不動産		959,200	1,082,400	-
9	CP ALL PCL	タイ・バーツ	株式	18,000	49.00	52.00	-	2.79%
		タイ	食品・生活必需品小売り		882,000	936,000	-
10	Ratchaburi Electricity Generat	タイ・バーツ	株式	14,000	50.25	52.25	-	2.18%
		タイ	公益事業		703,500	731,500	-
11	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	33,000	25.65	29.55	-	2.15%
		フィリピン	不動産		846,450	975,150	-
12	Sino Thai Engineering & Constr	タイ・バーツ	株式	27,000	22.40	25.75	-	2.07%
		タイ	資本財		604,800	695,250	-
13	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	3,700	182.50	186.50	-	2.06%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		675,250	690,050	-
14	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,300	235.00	258.00	-	1.88%
		フィリピン	消費者サービス		775,500	851,400	-
15	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	9,400	83.70	84.25	-	1.74%
		フィリピン	資本財		786,780	791,950	-
16	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ ルピア	株式	19,000	10,300.00	11,400.00	-	1.73%
		インドネシア	銀行		195,700,000	216,600,000	-
17	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	1,040,000	208.00	208.00	-	1.73%
		インドネシア	エネルギー		216,320,000	216,320,000	-
18	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	9,000	78.00	86.00	-	1.71%
		フィリピン	食品・生活必需品 小売り		702,000	774,000	-
19	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	930,000	190.00	216.00	-	1.60%
		インドネシア	保険		176,700,000	200,880,000	-
20	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	6,200	107.00	114.30	-	1.56%
		フィリピン	銀行		663,400	708,660	-
21	Intiland Development Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	330,000	560.00	575.00	-	1.51%
		インドネシア	不動産		184,800,000	189,750,000	-
22	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	17,000	38.20	40.00	-	1.50%
		フィリピン	不動産		649,400	680,000	-
23	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ ルピア	株式	20,000	8,525.00	8,850.00	-	1.41%
		インドネシア	食品・飲料・ タバコ		170,500,000	177,000,000	-
24	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	380,000	430.00	420.00	-	1.27%
		インドネシア	不動産		163,400,000	159,600,000	-
25	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	800	470.00	512.00	-	1.22%
		タイ	素材		376,000	409,600	-
26	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	2,300	158.00	170.50	-	1.17%
		タイ	銀行		363,400	392,150	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年7月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.73
		素材	1.22
		資本財	3.82
		運輸	4.31
		消費者サービス	1.88
		食品・生活必需品小売り	4.49
		食品・飲料・タバコ	23.10
		ヘルスケア機器・サービス	2.06
		銀行	8.54
		各種金融	3.45
		保険	1.60
		不動産	9.66
		公益事業	2.18
	小計		68.02
国債証券	外国	-	21.58
	小計		21.58
合 計(対純資産総額比)			89.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。