有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMアセアン7ファンド」

(平成30年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託 受益証券	5,500,648	3.2019	3.4724	-	38.36%
		日本	-		17,613,074	19,100,450	-
2	INDONESIA GOVERNMENT 8.375 03/15/24	インドネシア・ ルピア	国債証券	700,000,000	111.43	112.26	8.375	12.78%
		インドネシア	-		780,010,000	785,869,000	2024/3/15
3	Bangkok Expressway & Metro PCL	タイ・バーツ	株式	171,763	7.80	7.65	-	9.13%
		タイ	運輸		1,339,751	1,313,987	-
4	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ ルピア	株式	95,000	3,460.00	3,720.00	-	5.75%
		インドネシア	銀行		328,700,000	353,400,000	-
5	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	940,000	274.00	302.00	-	4.62%
		インドネシア	エネルギー		257,560,000	283,880,000	-
6	CP ALL PCL	タイ・バーツ	株式	6,000	76.50	79.50	-	3.32%
		タイ	食品・生活必需品 小売り		459,000	477,000	-
7	Integrated Micro-Electronics I	フィリピン・ペソ	株式	35,000	18.40	19.20	-	2.86%
		フィリピン	テクノロジー・ ハードウェア および機器		644,000	672,000	-
8	Bank Pembangunan Daerah Jawa T	インドネシア・ ルピア	株式	200,000	700.00	775.00	-	2.52%
		インドネシア	銀行		140,000,000	155,000,000	-
9	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	1,500	193.50	196.50	-	2.05%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		290,250	294,750	-
10	Ratchaburi Electricity Generat	タイ・バーツ	株式	4,000	55.00	55.00	-	1.53%
		タイ	公益事業		220,000	220,000	-
11	Supalai PCL-NVDR-WRT 181019	タイ・バーツ	株式	11,000	19.10	19.60	-	1.50%
		タイ	不動産		210,100	215,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	9.13
		銀行	8.27
		エネルギー	4.62
		食品・生活必需品小売り	3.32
		テクノロジー・ハードウェア および機器	2.86
		ヘルスケア機器・サービス	2.05
		公益事業	1.53
		不動産	1.50
	小計		33.27
国債証券	外国	-	12.79
	小計		12.79
親投資信託受益証券	国内	-	38.36
	小計		38.36
合 計(対純資産総額比)			84.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	104,000	44,600.00	90,800.00	13.32%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,638,400,000	9,443,200,000
2	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	145,210	27,538.46	47,500.00	9.73%
		ベトナム	素材		3,998,860,000	6,897,475,000
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	102,000	37,500.00	67,000.00	9.64%
		ベトナム	銀行		3,825,000,000	6,834,000,000
4	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	32,000.00	47,000.00	9.61%
		ベトナム	銀行		4,640,000,000	6,815,000,000
5	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	92,575	47,500.00	64,000.00	8.36%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		4,397,312,500	5,924,800,000
6	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,950.00	41,500.00	7.88%
		ベトナム	資本財		4,702,522,500	5,583,825,000
7	Anphat Plastic and Green Environment JSC	ベトナム・ドン	株式	175,000	33,000.00	28,700.00	7.08%
		ベトナム	素材		5,775,000,000	5,022,500,000
8	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	23,800	87,857.14	195,000.00	6.55%
		ベトナム	運輸		2,091,000,000	4,641,000,000
9	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	21,203	149,200.00	204,500.00	6.12%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,163,487,600	4,336,013,500
10	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	45,000	66,100.00	89,500.00	5.68%
		ベトナム	エネルギー		2,974,500,000	4,027,500,000
11	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	37,486	42,750.00	85,000.00	4.49%
		ベトナム	不動産		1,602,526,500	3,186,310,000
12	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	82,375	28,600.00	26,000.00	3.02%
		ベトナム	素材		2,355,925,000	2,141,750,000
13	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	19,200	110,000.00	99,400.00	2.69%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		2,112,000,000	1,908,480,000
14	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	68,600	39,700.00	27,000.00	2.61%
		ベトナム	運輸		2,723,420,000	1,852,200,000
15	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	30,206	50,181.81	40,850.00	1.74%
		ベトナム	運輸		1,515,792,000	1,233,915,100

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	19.83
		食品・飲料・タバコ	19.44
		銀行	19.25
		運輸	10.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.36
		資本財	7.88
		エネルギー	5.68
		不動産	4.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.69
	小計		98.52
合 計(対純資産総額比)			98.52

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。