有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMアセアン7ファンド」

(平成29年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	INDONESIA GOVERNMENT 8.375 03/15/24	インドネシア・ ルピア	国債証券	2,500,000,000	108.73	107.97	8.375	23.73%
		インドネシア	-		2,718,475,000	2,699,375,000	2024/3/15
2	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託 受益証券	6,773,576	2.7116	2.5950	-	18.62%
		日本	-		18,367,701	17,577,429	-
3	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	150,000	18.40	18.54	-	6.42%
		フィリピン	食品・飲料・ タバコ		2,760,000	2,781,000	-
4	Bangkok Expressway & Metro PCL	タイ・バーツ	株式	181,763	7.40	7.45	-	4.75%
		タイ	運輸		1,345,046	1,354,134	-
5	Bank Pembangunan Daerah Jawa T	インドネシア・ ルピア	株式	820,000	665.00	630.00	-	4.54%
		インドネシア	銀行		545,300,000	516,600,000	-
6	CP ALL PCL	タイ・バーツ	株式	18,000	61.75	61.00	-	3.85%
		タイ	食品・生活必需品 小売り		1,111,500	1,098,000	-
7	Supalai PCL	タイ・バーツ	株式	44,000	27.25	23.70	-	3.66%
		タイ	不動産		1,199,000	1,042,800	-
8	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	8,400	161.50	160.00	-	3.10%
		フィリピン	食品・飲料・ タバコ		1,356,600	1,344,000	-
9	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	1,040,000	320.00	300.00	-	2.74%
		インドネシア	エネルギー		332,800,000	312,000,000	-
10	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	33,000	33.20	35.00	-	2.67%
		フィリピン	不動産		1,095,600	1,155,000	-
11	Ratchaburi Electricity Generat	タイ・バーツ	株式	14,000	51.00	54.00	-	2.65%
		タイ	公益事業		714,000	756,000	-
12	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ ルピア	株式	19,000	15,250.00	14,500.00	-	2.42%
		インドネシア	銀行		289,750,000	275,500,000	-
13	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	3,700	172.00	175.00	-	2.27%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		636,400	647,500	-
14	Integrated Micro-Electronics I	フィリピン・ペソ	株式	70,000	16.22	13.92	-	2.25%
		フィリピン	テクノロジー・ ハードウェア および機器		1,135,755	974,400	-
15	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	930,000	234.00	252.00	-	2.06%
		インドネシア	保険		217,620,000	234,360,000	-
16	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	9,000	87.90	86.95	-	1.81%
		フィリピン	食品・生活必需品 小売り		791,100	782,550	-
17	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	9,400	79.00	79.95	-	1.74%
		フィリピン	資本財		742,600	751,530	-
18	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	17,000	39.45	43.00	-	1.69%
		フィリピン	不動産		670,650	731,000	-
19	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ ルピア	株式	20,000	8,800.00	8,475.00	-	1.49%
		インドネシア	食品・飲料・ タバコ		176,000,000	169,500,000	-
20	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	2,300	181.00	181.50	-	1.46%
		タイ	銀行		416,300	417,450	-
21	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	800	512.00	500.00	-	1.40%
		タイ	素材		409,600	400,000	-
22	Intiland Development Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	330,000	420.00	404.00	-	1.17%
		インドネシア	不動産		138,600,000	133,320,000	-
23	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	380,000	270.00	286.00	-	0.96%
		インドネシア	不動産		102,600,000	108,680,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	11.01
		不動産	10.14
		銀行	8.43
		食品・生活必需品小売り	5.66
		運輸	4.75
		エネルギー	2.74
		公益事業	2.65
		ヘルスケア機器・サービス	2.27
		テクノロジー・ハードウェア および機器	2.25
		保険	2.06
		資本財	1.74
		素材	1.40
	小計		55.09
国債証券	外国	-	23.73
	小計		23.73
親投資信託受益証券	国内	-	18.62
	小計		18.62
合 計(対純資産総額比)			97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年7月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Anphat Plastic and Green Environment JSC	ベトナム・ドン	株式	175,000	25,289.34	33,250.00	10.54%
		ベトナム	素材		4,425,635,511	5,818,750,000
2	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	165,375	23,314.28	30,100.00	9.02%
		ベトナム	素材		3,855,600,000	4,977,787,500
3	Ho Chi Minh City Infrastructur	ベトナム・ドン	株式	152,000	37,552.62	32,400.00	8.92%
		ベトナム	運輸		5,707,999,175	4,924,800,000
4	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	20,200.00	36,500.00	8.90%
		ベトナム	資本財		2,717,910,000	4,911,075,000
5	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	92,575	36,869.56	48,550.00	8.14%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		3,413,200,000	4,494,516,250
6	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	104,000	46,851.18	41,600.00	7.84%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,872,522,838	4,326,400,000
7	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	111,700	33,344.17	32,600.00	6.60%
		ベトナム	素材		3,724,544,449	3,641,420,000
8	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	21,203	143,000.00	153,000.00	5.88%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,032,029,000	3,244,059,000
9	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	68,600	69,642.85	43,300.00	5.38%
		ベトナム	運輸		4,777,500,000	2,970,380,000
10	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	45,000	71,277.91	64,200.00	5.23%
		ベトナム	エネルギー		3,207,506,053	2,889,000,000
11	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	86,840	35,200.00	28,350.00	4.46%
		ベトナム	公益事業		3,056,768,000	2,461,914,000
12	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	65,000	38,466.97	37,500.00	4.42%
		ベトナム	銀行		2,500,353,413	2,437,500,000
13	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	19,200	64,000.00	115,800.00	4.03%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		1,228,800,000	2,223,360,000
14	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	17,000	133,251.34	124,300.00	3.83%
		ベトナム	運輸		2,265,272,820	2,113,100,000
15	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	37,486	38,939.00	42,900.00	2.91%
		ベトナム	不動産		1,459,667,700	1,608,149,400
16	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	27,460	72,500.00	57,100.00	2.84%
		ベトナム	運輸		1,990,850,000	1,567,966,000

種類別および業種別投資比率

(平成29年7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	26.16
		運輸	20.97
		食品・飲料・タバコ	13.72
		資本財	8.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.14
		エネルギー	5.23
		公益事業	4.46
		銀行	4.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.03
		不動産	2.91
	小計		98.95
合 計(対純資産総額比)			98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。