有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMアセアン7ファンド」

(平成31年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	INDONESIA GOVERNMENT 8.375 03/15/24	インドネシア・ ルピア	国債証券	300,000,000	101.65	101.50	8.375	20.90%
		インドネシア	-		304,950,000	304,500,000	2024/3/15
2	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託 受益証券	872,922	2.5729	2.5599	-	19.92%
		日本	-		2,246,028	2,234,593	-
3	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ ルピア	株式	55,000	3,620.00	3,750.00	-	14.16%
		インドネシア	銀行		199,100,000	206,250,000	-
4	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	1,500	191.00	185.50	-	8.66%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		286,500	278,250	-
5	Integrated Micro-Electronics I	フィリピン・ペソ	株式	35,000	10.52	12.00	-	7.79%
		フィリピン	テクノロジー・ ハードウェア および機器		368,200	420,000	-
6	Ratchaburi Electricity Generat	タイ・バーツ	株式	4,000	48.75	55.00	-	6.85%
		タイ	公益事業		195,000	220,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成31年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	14.16
		ヘルスケア機器・サービス	8.66
		テクノロジー・ハードウェア および機器	7.79
		公益事業	6.85
	小計		37.45
国債証券	外国	-	20.90
	小計		20.90
親投資信託受益証券	国内	-	19.92
	小計		19.92
合 計(対純資産総額比)			78.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成31年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	188,773	30,000.00	30,800.00	12.59%
		ベトナム	素材		5,663,190,000	5,814,208,400
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	106,461	43,500.00	43,200.00	9.96%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		4,631,053,500	4,599,115,200
3	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,300.00	33,750.00	9.84%
		ベトナム	資本財		4,615,065,000	4,541,062,500
4	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	35,900.00	30,000.00	9.42%
		ベトナム	銀行		5,205,500,000	4,350,000,000
5	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	89,600.00	79,100.00	8.91%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,659,200,000	4,113,200,000
6	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	169,500	27,150.00	23,050.00	8.46%
		ベトナム	不動産		4,601,925,000	3,906,975,000
7	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	28,560	151,000.00	123,200.00	7.62%
		ベトナム	運輸		4,312,560,000	3,518,592,000
8	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	51,000	62,000.00	56,700.00	6.26%
		ベトナム	銀行		3,162,000,000	2,891,700,000
9	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	30,000	99,000.00	93,800.00	6.10%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		2,970,000,000	2,814,000,000
10	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	100,000	29,700.00	26,000.00	5.63%
		ベトナム	各種金融		2,970,000,000	2,600,000,000
11	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	18,243	132,086.44	135,500.00	5.35%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,409,653,074	2,471,926,500
12	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	47,250	59,000.00	37,000.00	3.79%
		ベトナム	各種金融		2,787,750,000	1,748,250,000
13	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	82,320	21,150.00	14,650.00	2.61%
		ベトナム	運輸		1,741,068,000	1,205,988,000
14	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	102,300.00	103,900.00	0.00%
		ベトナム	不動産		716,100	727,300
15	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	40,900.00	42,000.00	0.00%
		ベトナム	運輸		245,400	252,000
16	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	10,500.00	6,650.00	0.00%
		ベトナム	素材		52,500	33,250

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成31年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	15.69
		食品・飲料・タバコ	14.26
		素材	12.59
		運輸	10.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.96
		資本財	9.84
		各種金融	9.42
		不動産	8.46
		耐久消費財・アパレル	6.10
	小計		96.55
合 計(対純資産総額比)			96.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。