有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMアセアン7ファンド」

(平成29年1月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	INDONESIA GOVERNMENT 8.375 03/15/24	インドネシア・ ルピア	国債証券	2,500,000,000	103.30	104.05	8.375	22.94%
		インドネシア	-		2,582,500,000	2,601,250,000	2024/3/15
2	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	240,000	15.60	16.80	-	9.58%
		フィリピン	食品・飲料・ タバコ		3,744,000	4,032,000	-
3	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	11,400	124,000.00	129,000.00	-	7.63%
		ベトナム	食品・飲料・ タバコ		1,413,600,000	1,470,600,000	-
4	Bank Pembangunan Daerah Jawa T	インドネシア・ ルピア	株式	820,000	560.00	620.00	-	4.48%
		インドネシア	銀行		459,200,000	508,400,000	-
5	Bangkok Expressway & Metro PCL	タイ・バーツ	株式	181,763	7.35	7.10	-	4.32%
		タイ	運輸		1,335,958	1,290,517	-
6	CP ALL PCL	タイ・バーツ	株式	18,000	60.75	60.75	-	3.66%
		タイ	食品・生活必需品小売り		1,093,500	1,093,500	-
7	Supalai PCL	タイ・バーツ	株式	44,000	23.70	24.20	-	3.57%
		タイ	不動産		1,042,800	1,064,800	-
8	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	8,400	150.00	165.00	-	3.29%
		フィリピン	食品・飲料・ タバコ		1,260,000	1,386,000	-
9	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,000	1,209.00	1,350.00	-	3.21%
		フィリピン	各種金融		1,209,000	1,350,000	-
10	Ratchaburi Electricity Generat	タイ・バーツ	株式	14,000	50.00	51.50	-	2.42%
		タイ	公益事業		700,000	721,000	-
11	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	33,000	27.00	30.00	-	2.35%
		フィリピン	不動産		891,000	990,000	-
12	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	3,700	174.00	180.50	-	2.24%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		643,800	667,850	-
13	Sino Thai Engineering & Constr	タイ・バーツ	株式	27,000	27.50	24.70	-	2.23%
		タイ	資本財		742,500	666,900	-
14	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ ルピア	株式	19,000	10,875.00	11,750.00	-	1.97%
		インドネシア	銀行		206,625,000	223,250,000	-
15	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	1,040,000	175.00	192.00	-	1.76%
		インドネシア	エネルギー		182,000,000	199,680,000	-
16	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	9,400	66.00	76.00	-	1.70%
		フィリピン	資本財		620,400	714,400	-
17	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	6,200	105.00	114.80	-	1.69%
		フィリピン	銀行		651,000	711,760	-
18	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	9,000	71.05	78.70	-	1.68%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		639,450	708,300	-
19	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,300	190.60	209.00	-	1.64%
		フィリピン	消費者サービス		628,980	689,700	-
20	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ ルピア	株式	20,000	7,550.00	8,475.00	-	1.49%
		インドネシア	食品・飲料・ タバコ		151,000,000	169,500,000	-
21	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	930,000	171.00	180.00	-	1.48%
		インドネシア	保険		159,030,000	167,400,000	-
22	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	17,000	30.05	35.85	-	1.45%
		フィリピン	不動産		510,850	609,450	-
23	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	800	484.00	510.00	-	1.37%
		タイ	素材		387,200	408,000	-
24	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	2,300	158.00	174.50	-	1.34%
		タイ	銀行		363,400	401,350	-
25	Intiland Development Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	330,000	478.00	460.00	-	1.34%
		インドネシア	不動産		157,740,000	151,800,000	-
26	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ ルピア	株式	380,000	320.00	332.00	-	1.11%
		インドネシア	不動産		121,600,000	126,160,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.76
		素材	1.37
		資本財	3.93
		運輸	4.32
		消費者サービス	1.64
		食品・生活必需品小売り	5.35
		食品・飲料・タバコ	21.99
		ヘルスケア機器・サービス	2.24
		銀行	9.49
		各種金融	3.21
		保険	1.48
		不動産	9.82
		公益事業	2.42
	小計		69.00
国債証券	外国	-	22.94
	小計		22.94
合 計(対純資産総額比)			91.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。