HSBCインド債券オープン(1年決算型)

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【提出】: 2016/09/21 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC インド債券オープン(1年決算型)

Ⅰ 資産総額	3,450,993,110	円
Ⅱ 負債総額	36,021,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,414,971,953	円
Ⅳ 発行済口数	3,827,243,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8923	円
(1万口当たり純資産額)	(8,923	円)

開示資料

決算

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