- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2023/06/26)
| 2023年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,966,088,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,444,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,957,643,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,350,284,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2584 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,584 | 円) |
| 2023年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,966,088,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,444,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,957,643,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,350,284,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2584 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,584 | 円) |
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