有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)

【提出】
2019/09/24 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
HSBC インド債券オープン(1年決算型)
2019年7月31日現在
Ⅰ 資産総額5,658,991,235円
Ⅱ 負債総額18,196,084円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,640,795,151円
Ⅳ 発行済口数5,399,084,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0448円
(1万口当たり純資産額)(10,448円)

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